ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月18日 至 2016年6月17日 | 自 2016年6月18日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,741,702,412 | 3,454,838,295 |
| 受取利息 | 54,327 | － |
| 有価証券売買等損益 | -9,522,054,329 | 2,106,388,783 |
| 営業収益合計 | -4,780,297,590 | 5,561,227,078 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,300 | 121,315 |
| 受託者報酬 | 6,356,446 | 4,828,008 |
| 委託者報酬 | 305,111,884 | 231,746,004 |
| その他費用 | 1,118,822 | 1,074,657 |
| 営業費用合計 | 312,632,452 | 237,769,984 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,092,930,042 | 5,323,457,094 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,092,930,042 | 5,323,457,094 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,092,930,042 | 5,323,457,094 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,776,174 | 64,482,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,519,260,671 | -11,802,021,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,051,648,285 | 4,258,526,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,051,648,285 | 4,258,526,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,158,754 | 558,323,305 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,158,754 | 558,323,305 |
| 分配金 | 3,962,694,447 | 3,241,939,334 |
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