ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)で絞込み

個別

2015年12月17日: 566億3564万
2016年6月17日 -31.28%: 389億2152万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2014年11月30日

	2014年
資産
流動資産
損益通算公正価値金融資産(注2.5、3および8)	円	95,739,418,855

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
包括利益計算書

2016/09/09 9:16

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