流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/09/10 9:05

#2 附属明細表（連結）

2018年11月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	29,320,167,904

e border="0" style="width:424.0pt;border-collapse:collapse">資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\29,320,167,904現金および現金同等物854,045,018担保としてブローカーが保有する現金16,589,081未収:売却済み証券5,989,753資産合計30,196,791,756負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)493,672,789保管会社に対する支払789,160未払:運用会社報酬124,421,865専門家報酬5,667,598管理会社報酬5,233,307保管会社報酬2,118,362名義書換代理人報酬832,346受託会社報酬747,609その他負債10,111負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)633,493,147償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\29,563,298,609包括利益計算書
2018年11月30日に終了した年度

2020/09/10 9:05