流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/03/10 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/03/10 9:33

#3 附属明細表（連結）

2021年11月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	10,929,299,358

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\10,929,299,358現金および現金同等物320,453,257担保としてブローカーが保有する現金51,901,454未収:利息80,344その他資産42,832,839資産合計11,344,567,252負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)45,044,212保管会社に対する支払い881,039未払:運用会社報酬29,683,902専門家報酬5,994,925管理会社報酬2,176,253保管会社報酬944,218受託会社報酬407,205名義書換代理人報酬364,783登録料7,121負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)85,503,658償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\11,259,063,594包括利益計算書
2021年11月30日に終了した年度

2023/03/10 9:33