流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/09/12 9:13

#2 附属明細表（連結）

2021年11月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	10,929,299,358

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\10,929,299,358現金および現金同等物320,453,257担保としてブローカーが保有する現金51,901,454未収:利息80,344その他資産42,832,839資産合計11,344,567,252負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)45,044,212保管会社に対する支払い881,039未払:運用会社報酬29,683,902専門家報酬5,994,925管理会社報酬2,176,253保管会社報酬944,218受託会社報酬407,205名義書換代理人報酬364,783登録料7,121負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)85,503,658償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\11,259,063,594包括利益計算書
2021年11月30日に終了した年度

2023/09/12 9:13