有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UBS(CAY) SWISS HIGH DIVIDEND EQUITY TWIN ALPHA FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 207,762,858.03 | 45.02 9,354,107,157 | 44.91 9,331,876,531 | 98.73 |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,996,106 | 0.9976 2,988,915 | 0.9976 2,988,915 | 0.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.73% |
| 親投資信託受益証券 | 0.03% |
| 合計 | 98.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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