有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UBS(CAY) SWISS HIGH DIVIDEND EQUITY TWIN ALPHA FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 173,237,056.5 | 42.19 7,309,217,888 | 43.11 7,469,635,402 | 99.28 |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,019 | 1.0017 1,020 | 1.0020 1,021 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.28% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
