ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月2日 至 2014年6月1日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 73 |
| 有価証券売買等損益 | 4,358,918 | -2,139,928 |
| 営業収益合計 | 4,358,924 | -2,139,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,655 | 16,412 |
| 委託者報酬 | 108,183 | 312,784 |
| その他費用 | 925 | 2,652 |
| 営業費用合計 | 114,763 | 331,848 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,244,161 | -2,471,703 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,244,161 | -2,471,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,244,161 | -2,471,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,658 | 499,975 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,702 | 6,949,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,115 | 6,353,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,115 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,353,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,779,016 | 1,008,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,008,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,779,016 | － |
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