ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,095 | 612,587 |
| 親投資信託受益証券 | 76,978,288 | 135,443,360 |
| 流動資産計 | 77,119,383 | 136,055,947 |
| 資産の部合計 | 77,119,383 | 136,055,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,497 | 202,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,148 | 16,412 |
| 未払委託者報酬 | 41,005 | 312,784 |
| その他未払費用 | 354 | 2,652 |
| 流動負債計 | 81,004 | 534,243 |
| 負債の部合計 | 81,004 | 534,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,461,677 | 128,572,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,702 | 6,949,397 |
| （分配準備積立金） | 6,776,128 | 5,781,232 |
| 元本等合計 | 77,038,379 | 135,521,704 |
| 純資産の部合計 | 77,038,379 | 135,521,704 |
| 負債・純資産合計 | 77,119,383 | 136,055,947 |
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