ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 702,751 | 1,031,228 |
| 親投資信託受益証券 | 196,210,080 | 196,825,630 |
| 流動資産計 | 196,912,831 | 197,856,858 |
| 資産の部合計 | 196,912,831 | 197,856,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 248,883 |
| 未払受託者報酬 | 28,486 | 30,871 |
| 未払委託者報酬 | 542,165 | 587,399 |
| その他未払費用 | 4,671 | 5,071 |
| 流動負債計 | 575,322 | 872,224 |
| 負債の部合計 | 575,322 | 872,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,562,245 | 241,647,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,775,264 | -44,663,225 |
| （分配準備積立金） | 11,702,541 | 11,450,041 |
| 元本等合計 | 196,337,509 | 196,984,634 |
| 純資産の部合計 | 196,337,509 | 196,984,634 |
| 負債・純資産合計 | 196,912,831 | 197,856,858 |
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