ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 887,401 | 2,064,306 |
| 親投資信託受益証券 | 249,826,234 | 359,884,877 |
| 流動資産計 | 250,713,635 | 361,949,183 |
| 資産の部合計 | 250,713,635 | 361,949,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 832,237 |
| 未払受託者報酬 | 35,200 | 48,903 |
| 未払委託者報酬 | 669,503 | 929,839 |
| その他未払費用 | 5,774 | 8,055 |
| 流動負債計 | 710,477 | 1,819,034 |
| 負債の部合計 | 710,477 | 1,819,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,504,279 | 328,694,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,501,121 | 31,435,918 |
| （分配準備積立金） | 11,075,114 | 9,812,713 |
| 元本等合計 | 250,003,158 | 360,130,149 |
| 純資産の部合計 | 250,003,158 | 360,130,149 |
| 負債・純資産合計 | 250,713,635 | 361,949,183 |
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