ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,225,511 | 4,620,825 |
| 親投資信託受益証券 | 420,806,153 | 549,190,638 |
| 未収入金 | 300,000 | 850,000 |
| 流動資産計 | 423,331,664 | 554,661,463 |
| 資産の部合計 | 423,331,664 | 554,661,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,005,068 | 3,684,931 |
| 未払受託者報酬 | 63,153 | 77,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,644 | 1,472,040 |
| その他未払費用 | 10,453 | 12,823 |
| 流動負債計 | 2,279,318 | 5,247,230 |
| 負債の部合計 | 2,279,318 | 5,247,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,361,483 | 410,780,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,690,863 | 138,634,116 |
| （分配準備積立金） | 48,852,990 | 42,150,558 |
| 元本等合計 | 421,052,346 | 549,414,233 |
| 純資産の部合計 | 421,052,346 | 549,414,233 |
| 負債・純資産合計 | 423,331,664 | 554,661,463 |
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