ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 910,211 | 1,075,926 |
| コール・ローン | 2,400,824 | 1,734,289 |
| 親投資信託受益証券 | 523,619,686 | 512,993,779 |
| 流動資産計 | 526,930,721 | 515,803,994 |
| 資産の部合計 | 526,930,721 | 515,803,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,325 | 106,751 |
| 未払受託者報酬 | 88,814 | 88,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,343 | 1,682,956 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 14,807 | 14,718 |
| 流動負債計 | 2,997,289 | 1,892,964 |
| 負債の部合計 | 2,997,289 | 1,892,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,196,439 | 459,274,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,736,993 | 54,636,571 |
| （分配準備積立金） | 38,632,866 | 35,399,200 |
| 元本等合計 | 523,933,432 | 513,911,030 |
| 純資産の部合計 | 523,933,432 | 513,911,030 |
| 負債・純資産合計 | 526,930,721 | 515,803,994 |
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