ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,704 | 1,331,284 |
| コール・ローン | 2,254,060 | 2,128,769 |
| 親投資信託受益証券 | 593,986,680 | 631,171,970 |
| 流動資産計 | 596,296,444 | 634,632,023 |
| 資産の部合計 | 596,296,444 | 634,632,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,963 | 2,069,238 |
| 未払受託者報酬 | 91,069 | 95,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,331 | 1,823,819 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 15,242 | 16,040 |
| 流動負債計 | 1,987,605 | 4,005,070 |
| 負債の部合計 | 1,987,605 | 4,005,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,946,902 | 477,087,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,361,937 | 153,539,563 |
| （分配準備積立金） | 63,186,458 | 56,870,747 |
| 元本等合計 | 594,308,839 | 630,626,953 |
| 純資産の部合計 | 594,308,839 | 630,626,953 |
| 負債・純資産合計 | 596,296,444 | 634,632,023 |
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