ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,767,935 | 4,146,458 |
| 親投資信託受益証券 | 536,665,337 | 630,766,642 |
| 流動資産計 | 538,433,272 | 634,913,100 |
| 資産の部合計 | 538,433,272 | 634,913,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,293 | 1,993,933 |
| 未払受託者報酬 | 84,690 | 93,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,982 | 1,780,761 |
| その他未払費用 | 14,134 | 15,533 |
| 流動負債計 | 1,735,099 | 3,883,903 |
| 負債の部合計 | 1,735,099 | 3,883,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,252,169 | 513,017,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,446,004 | 118,011,753 |
| （分配準備積立金） | 52,414,332 | 49,079,991 |
| 元本等合計 | 536,698,173 | 631,029,197 |
| 純資産の部合計 | 536,698,173 | 631,029,197 |
| 負債・純資産合計 | 538,433,272 | 634,913,100 |
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