ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,494,904 | 3,534,128 |
| 親投資信託受益証券 | 709,154,580 | 704,411,767 |
| 未収入金 | 143,571 | 35,644 |
| 流動資産計 | 711,793,055 | 707,981,539 |
| 資産の部合計 | 711,793,055 | 707,981,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,858 | 1,098,058 |
| 未払受託者報酬 | 110,695 | 116,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,879 | 2,205,034 |
| その他未払費用 | 18,360 | 19,243 |
| 流動負債計 | 2,444,792 | 3,438,345 |
| 負債の部合計 | 2,444,792 | 3,438,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,657,110 | 470,651,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,691,153 | 233,891,692 |
| （分配準備積立金） | 156,202,871 | 139,842,145 |
| 元本等合計 | 709,348,263 | 704,543,194 |
| 純資産の部合計 | 709,348,263 | 704,543,194 |
| 負債・純資産合計 | 711,793,055 | 707,981,539 |
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