ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,444,749 | 2,692,585 |
| 親投資信託受益証券 | 683,800,160 | 673,882,635 |
| 未収入金 | 9,507 | 488,549 |
| 流動資産計 | 686,254,416 | 677,063,769 |
| 資産の部合計 | 686,254,416 | 677,063,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,484 | 732,403 |
| 未払受託者報酬 | 113,219 | 114,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,016 | 2,175,725 |
| その他未払費用 | 18,790 | 19,001 |
| 流動負債計 | 2,297,509 | 3,041,598 |
| 負債の部合計 | 2,297,509 | 3,041,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,956,749 | 460,459,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,000,158 | 213,562,735 |
| （分配準備積立金） | 130,916,616 | 120,787,577 |
| 元本等合計 | 683,956,907 | 674,022,171 |
| 純資産の部合計 | 683,956,907 | 674,022,171 |
| 負債・純資産合計 | 686,254,416 | 677,063,769 |
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