ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 | 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,349,517 | 2,372 |
| 営業収益合計 | 18,349,517 | 2,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 195 | 425 |
| 受託者報酬 | 116,010 | 114,469 |
| 委託者報酬 | 2,205,034 | 2,175,725 |
| その他費用 | 19,243 | 19,001 |
| 営業費用合計 | 2,340,482 | 2,309,620 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,009,035 | -2,307,248 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,009,035 | -2,307,248 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 16,009,035 | -2,307,248 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -634,091 | -39,451 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,000,158 | 213,562,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,190,206 | 15,375,831 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,190,206 | 15,375,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,632,793 | 17,545,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,632,793 | 17,545,457 |
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