ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,768,951 | 2,778,319 |
| 親投資信託受益証券 | 802,723,336 | 791,187,449 |
| 未収入金 | 405,900 | 5,307,500 |
| 流動資産計 | 806,898,187 | 799,273,268 |
| 資産の部合計 | 806,898,187 | 799,273,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,574,178 | 5,210,478 |
| 未払受託者報酬 | 118,177 | 132,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,246,255 | 2,527,084 |
| その他未払費用 | 19,605 | 22,075 |
| 流動負債計 | 3,958,215 | 7,892,606 |
| 負債の部合計 | 3,958,215 | 7,892,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,658,601 | 454,326,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,281,371 | 337,053,913 |
| （分配準備積立金） | 223,393,344 | 200,800,145 |
| 元本等合計 | 802,939,972 | 791,380,662 |
| 純資産の部合計 | 802,939,972 | 791,380,662 |
| 負債・純資産合計 | 806,898,187 | 799,273,268 |
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