ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,908,080 | 2,768,119 |
| 親投資信託受益証券 | 889,906,268 | 822,807,543 |
| 未収入金 | 1,918,200 | 106,500 |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産計 | 894,732,548 | 825,682,264 |
| 資産の部合計 | 894,732,548 | 825,682,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,894,350 | 416,133 |
| 未払受託者報酬 | 134,340 | 136,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,553,404 | 2,599,831 |
| その他未払費用 | 22,315 | 22,721 |
| 流動負債計 | 4,604,409 | 3,175,475 |
| 負債の部合計 | 4,604,409 | 3,175,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,714,967 | 380,955,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,413,172 | 441,551,025 |
| （分配準備積立金） | 370,232,788 | 342,572,801 |
| 元本等合計 | 890,128,139 | 822,506,789 |
| 純資産の部合計 | 890,128,139 | 822,506,789 |
| 負債・純資産合計 | 894,732,548 | 825,682,264 |
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