ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 80,418,643 | 78,913,485 |
| その他収益 | 326 | － |
| 営業収益合計 | 80,418,969 | 78,913,485 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 252 | 598 |
| 受託者報酬 | 48,903 | 77,436 |
| 委託者報酬 | 929,839 | 1,472,040 |
| その他費用 | 8,055 | 12,823 |
| 営業費用合計 | 987,049 | 1,562,897 |
| 全事業営業利益 | 79,431,920 | 77,350,588 |
| 当期経常利益 | 79,431,920 | 77,350,588 |
| 四半期純利益 | 79,431,920 | 77,350,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,657,506 | 4,598,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,690,863 | 138,634,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,584,556 | 22,566,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,584,556 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,566,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,421,931 | 8,375,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,375,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,421,931 | － |
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