ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,095 | 702,751 |
| 親投資信託受益証券 | 76,978,288 | 196,210,080 |
| 流動資産計 | 77,119,383 | 196,912,831 |
| 資産の部合計 | 77,119,383 | 196,912,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,148 | 28,486 |
| 未払委託者報酬 | 41,005 | 542,165 |
| その他未払費用 | 354 | 4,671 |
| 流動負債計 | 81,004 | 575,322 |
| 負債の部合計 | 81,004 | 575,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,461,677 | 173,562,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,702 | 22,775,264 |
| （分配準備積立金） | 6,776,128 | 11,702,541 |
| 元本等合計 | 77,038,379 | 196,337,509 |
| 純資産の部合計 | 77,038,379 | 196,337,509 |
| 負債・純資産合計 | 77,119,383 | 196,912,831 |
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