ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月2日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 217 |
| 有価証券売買等損益 | 7,004,288 | 9,470,792 |
| 営業収益合計 | 7,004,294 | 9,471,009 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,860 | 44,898 |
| 委託者報酬 | 150,278 | 854,949 |
| その他費用 | 1,279 | 7,323 |
| 営業費用合計 | 159,417 | 907,170 |
| 全事業営業利益 | 6,844,877 | 8,563,839 |
| 当期経常利益 | 6,844,877 | 8,563,839 |
| 当年度純利益 | 6,844,877 | 8,563,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,749 | 2,008,919 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,702 | 22,775,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,842 | 14,154,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,842 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,154,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,332,268 | 2,511,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,511,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,332,268 | － |
| 分配金 | － | － |
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