剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月8日至平成27年1月7日	当中間計算期間自平成27年7月7日至平成28年1月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		499,975	△715,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,576,702	22,775,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,353,205	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,353,205	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,008,832	5,835,795
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,008,832	480,157
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,355,638
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,949,397	△44,663,225

2016/03/30 9:26

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,253,213,755	1,279,503,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		518,218,183	26,902,263

2016/03/30 9:26