ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 887,401 | 2,225,511 |
| 親投資信託受益証券 | 249,826,234 | 420,806,153 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 250,713,635 | 423,331,664 |
| 資産の部合計 | 250,713,635 | 423,331,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,005,068 |
| 未払受託者報酬 | 35,200 | 63,153 |
| 未払委託者報酬 | 669,503 | 1,200,644 |
| その他未払費用 | 5,774 | 10,453 |
| 流動負債計 | 710,477 | 2,279,318 |
| 負債の部合計 | 710,477 | 2,279,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,504,279 | 369,361,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,501,121 | 51,690,863 |
| （分配準備積立金） | 11,075,114 | 48,852,990 |
| 元本等合計 | 250,003,158 | 421,052,346 |
| 純資産の部合計 | 250,003,158 | 421,052,346 |
| 負債・純資産合計 | 250,713,635 | 423,331,664 |
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