ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 910,211 |
| コール・ローン | 2,225,511 | 2,400,824 |
| 親投資信託受益証券 | 420,806,153 | 523,619,686 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 423,331,664 | 526,930,721 |
| 資産の部合計 | 423,331,664 | 526,930,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,005,068 | 1,205,325 |
| 未払受託者報酬 | 63,153 | 88,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,644 | 1,688,343 |
| その他未払費用 | 10,453 | 14,807 |
| 流動負債計 | 2,279,318 | 2,997,289 |
| 負債の部合計 | 2,279,318 | 2,997,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,361,483 | 446,196,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,690,863 | 77,736,993 |
| （分配準備積立金） | 48,852,990 | 38,632,866 |
| 元本等合計 | 421,052,346 | 523,933,432 |
| 純資産の部合計 | 421,052,346 | 523,933,432 |
| 負債・純資産合計 | 423,331,664 | 526,930,721 |
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