ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 910,211 | 55,704 |
| コール・ローン | 2,400,824 | 2,254,060 |
| 親投資信託受益証券 | 523,619,686 | 593,986,680 |
| 流動資産計 | 526,930,721 | 596,296,444 |
| 資産の部合計 | 526,930,721 | 596,296,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,325 | 149,963 |
| 未払受託者報酬 | 88,814 | 91,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,343 | 1,731,331 |
| その他未払費用 | 14,807 | 15,242 |
| 流動負債計 | 2,997,289 | 1,987,605 |
| 負債の部合計 | 2,997,289 | 1,987,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,196,439 | 474,946,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,736,993 | 119,361,937 |
| （分配準備積立金） | 38,632,866 | 63,186,458 |
| 元本等合計 | 523,933,432 | 594,308,839 |
| 純資産の部合計 | 523,933,432 | 594,308,839 |
| 負債・純資産合計 | 526,930,721 | 596,296,444 |
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