ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,704 | － |
| コール・ローン | 2,254,060 | 1,767,935 |
| 親投資信託受益証券 | 593,986,680 | 536,665,337 |
| 流動資産計 | 596,296,444 | 538,433,272 |
| 資産の部合計 | 596,296,444 | 538,433,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,963 | 26,293 |
| 未払受託者報酬 | 91,069 | 84,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,331 | 1,609,982 |
| その他未払費用 | 15,242 | 14,134 |
| 流動負債計 | 1,987,605 | 1,735,099 |
| 負債の部合計 | 1,987,605 | 1,735,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,946,902 | 503,252,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,361,937 | 33,446,004 |
| （分配準備積立金） | 63,186,458 | 52,414,332 |
| 元本等合計 | 594,308,839 | 536,698,173 |
| 純資産の部合計 | 594,308,839 | 536,698,173 |
| 負債・純資産合計 | 596,296,444 | 538,433,272 |
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