ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,767,935 | 2,494,904 |
| 親投資信託受益証券 | 536,665,337 | 709,154,580 |
| 未収入金 | － | 143,571 |
| 流動資産計 | 538,433,272 | 711,793,055 |
| 資産の部合計 | 538,433,272 | 711,793,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,293 | 211,858 |
| 未払受託者報酬 | 84,690 | 110,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,982 | 2,103,879 |
| その他未払費用 | 14,134 | 18,360 |
| 流動負債計 | 1,735,099 | 2,444,792 |
| 負債の部合計 | 1,735,099 | 2,444,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,252,169 | 484,657,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,446,004 | 224,691,153 |
| （分配準備積立金） | 52,414,332 | 156,202,871 |
| 元本等合計 | 536,698,173 | 709,348,263 |
| 純資産の部合計 | 536,698,173 | 709,348,263 |
| 負債・純資産合計 | 538,433,272 | 711,793,055 |
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