ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 96,844,919 | 9,446,533 |
| その他収益 | 326 | － |
| 営業収益合計 | 96,845,245 | 9,446,533 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 652 | 1,120 |
| 受託者報酬 | 112,056 | 166,250 |
| 委託者報酬 | 2,130,483 | 3,160,383 |
| その他費用 | 18,509 | 27,655 |
| 営業費用合計 | 2,261,700 | 3,355,408 |
| 全事業営業利益 | 94,583,545 | 6,091,125 |
| 当期経常利益 | 94,583,545 | 6,091,125 |
| 四半期純利益 | 94,583,545 | 6,091,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,918,282 | 9,513,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,690,863 | 77,736,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,526,721 | 44,296,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,345,752 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,180,969 | 44,296,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,828,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,828,204 |
| 分配金 | － | － |
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