- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,225,511 | 4,620,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 420,806,153 | 549,190,638 | |||
| 未収入金 | 300,000 | 850,000 | |||
| 流動資産合計 | 423,331,664 | 554,661,463 | |||
| 資産合計 | 423,331,664 | 554,661,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,005,068 | 3,684,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,153 | 77,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,200,644 | 1,472,040 | |||
| その他未払費用 | 10,453 | 12,823 | |||
| 流動負債合計 | 2,279,318 | 5,247,230 | |||
| 負債合計 | 2,279,318 | 5,247,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,361,483 | ※1 410,780,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 51,690,863 | 138,634,116 | |||
| (分配準備積立金) | 48,852,990 | 42,150,558 | |||
| 元本等合計 | 421,052,346 | 549,414,233 | |||
| 純資産合計 | 421,052,346 | 549,414,233 | |||
| 負債純資産合計 | 423,331,664 | 554,661,463 | |||
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