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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)

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【提出】: 2019/03/29 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年7月5日現在	当中間計算期間末平成31年1月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		910,211	1,075,926
		コール・ローン		2,400,824	1,734,289
		親投資信託受益証券		523,619,686	512,993,779
		流動資産合計		526,930,721	515,803,994
	資産合計			526,930,721	515,803,994
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,205,325	106,751
		未払受託者報酬		88,814	88,535
		未払委託者報酬		1,688,343	1,682,956
		未払利息		-	4
		その他未払費用		14,807	14,718
		流動負債合計		2,997,289	1,892,964
	負債合計			2,997,289	1,892,964
純資産の部
	元本等
		元本		※1 446,196,439	※1 459,274,459
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	77,736,993	54,636,571
			(分配準備積立金)	38,632,866	35,399,200
		元本等合計		523,933,432	513,911,030
	純資産合計			523,933,432	513,911,030
負債純資産合計				526,930,721	515,803,994

開示資料

決算

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