半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年12月2日 至 2014年6月1日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
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中間損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | - | 2 |
有価証券売買等損益 | 2,053,760 | 724,055 |
営業収益合計 | 2,053,760 | 724,057 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 4,452 | 12,535 |
委託者報酬 | 85,193 | 239,102 |
その他費用 | 1,097 | 3,068 |
営業費用合計 | 90,742 | 254,705 |
全事業営業利益 | 1,963,018 | 469,352 |
当期経常利益 | 1,963,018 | 469,352 |
当年度純利益 | 1,963,018 | 469,352 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,471 | 103,337 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,507,176 | 5,873,083 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,924 | 3,221,345 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,924 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,221,345 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,699 | 221,453 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 221,453 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,699 | - |