ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,409 | 324,029 |
| 親投資信託受益証券 | 58,819,045 | 102,694,570 |
| 流動資産計 | 58,914,454 | 103,018,599 |
| 資産の部合計 | 58,914,454 | 103,018,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 52,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,678 | 12,535 |
| 未払委託者報酬 | 32,000 | 239,102 |
| その他未払費用 | 416 | 3,068 |
| 流動負債計 | 34,094 | 307,543 |
| 負債の部合計 | 34,094 | 307,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,373,184 | 96,837,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,507,176 | 5,873,083 |
| （分配準備積立金） | 2,516,124 | 2,346,640 |
| 元本等合計 | 58,880,360 | 102,711,056 |
| 純資産の部合計 | 58,880,360 | 102,711,056 |
| 負債・純資産合計 | 58,914,454 | 103,018,599 |
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