ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,407 | 1,172,151 |
| 親投資信託受益証券 | 138,631,056 | 141,468,358 |
| 流動資産計 | 139,124,463 | 142,640,509 |
| 資産の部合計 | 139,124,463 | 142,640,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,991 | 81,946 |
| 未払受託者報酬 | 19,481 | 22,617 |
| 未払委託者報酬 | 371,001 | 430,791 |
| その他未払費用 | 4,797 | 5,573 |
| 流動負債計 | 397,270 | 540,927 |
| 負債の部合計 | 397,270 | 540,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,254,300 | 158,117,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,472,893 | -16,018,120 |
| （分配準備積立金） | 2,256,445 | 2,195,445 |
| 元本等合計 | 138,727,193 | 142,099,582 |
| 純資産の部合計 | 138,727,193 | 142,099,582 |
| 負債・純資産合計 | 139,124,463 | 142,640,509 |
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