ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,015,101 | 2,597,089 |
| 親投資信託受益証券 | 161,336,630 | 195,857,365 |
| 流動資産計 | 163,351,731 | 198,454,454 |
| 資産の部合計 | 163,351,731 | 198,454,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,402 | 256,696 |
| 未払受託者報酬 | 24,758 | 28,864 |
| 未払委託者報酬 | 471,210 | 549,221 |
| その他未払費用 | 6,108 | 7,136 |
| 流動負債計 | 565,478 | 841,917 |
| 負債の部合計 | 565,478 | 841,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,647,099 | 205,052,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,860,846 | -7,439,599 |
| （分配準備積立金） | 2,152,162 | 2,062,250 |
| 元本等合計 | 162,786,253 | 197,612,537 |
| 純資産の部合計 | 162,786,253 | 197,612,537 |
| 負債・純資産合計 | 163,351,731 | 198,454,454 |
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