ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 939,649 | 1,100,843 |
| 親投資信託受益証券 | 239,570,137 | 264,386,379 |
| 未収入金 | － | 5,700,661 |
| 流動資産計 | 240,509,786 | 271,187,883 |
| 資産の部合計 | 240,509,786 | 271,187,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,832 | 5,811,096 |
| 未払受託者報酬 | 35,298 | 40,971 |
| 未払委託者報酬 | 671,670 | 779,372 |
| その他未払費用 | 8,741 | 10,143 |
| 流動負債計 | 722,541 | 6,641,582 |
| 負債の部合計 | 722,541 | 6,641,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,441,315 | 244,574,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,345,930 | 19,971,806 |
| （分配準備積立金） | 7,383,531 | 6,468,723 |
| 元本等合計 | 239,787,245 | 264,546,301 |
| 純資産の部合計 | 239,787,245 | 264,546,301 |
| 負債・純資産合計 | 240,509,786 | 271,187,883 |
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