ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 291,461 | 246,580 |
| コール・ローン | 768,773 | 855,132 |
| 親投資信託受益証券 | 237,047,540 | 239,423,684 |
| 流動資産計 | 238,107,774 | 240,525,396 |
| 資産の部合計 | 238,107,774 | 240,525,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,288 | 1,040,722 |
| 未払受託者報酬 | 40,225 | 39,360 |
| 未払委託者報酬 | 765,023 | 748,629 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 10,011 | 9,776 |
| 流動負債計 | 834,547 | 1,838,488 |
| 負債の部合計 | 834,547 | 1,838,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,793,974 | 252,254,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,520,747 | -13,567,552 |
| （分配準備積立金） | 5,819,467 | 5,442,760 |
| 元本等合計 | 237,273,227 | 238,686,908 |
| 純資産の部合計 | 237,273,227 | 238,686,908 |
| 負債・純資産合計 | 238,107,774 | 240,525,396 |
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