ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,293 | 1,596,836 |
| コール・ローン | 1,023,465 | 1,005,404 |
| 親投資信託受益証券 | 249,942,415 | 246,294,184 |
| 未収入金 | 489,726 | － |
| 流動資産計 | 251,480,899 | 248,896,424 |
| 資産の部合計 | 251,480,899 | 248,896,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 521,173 | 60,817 |
| 未払受託者報酬 | 38,761 | 40,364 |
| 未払委託者報酬 | 737,527 | 767,903 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 9,736 | 10,109 |
| 流動負債計 | 1,307,197 | 879,199 |
| 負債の部合計 | 1,307,197 | 879,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,410,381 | 231,722,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,763,321 | 16,294,491 |
| （分配準備積立金） | 7,088,594 | 6,271,798 |
| 元本等合計 | 250,173,702 | 248,017,225 |
| 純資産の部合計 | 250,173,702 | 248,017,225 |
| 負債・純資産合計 | 251,480,899 | 248,896,424 |
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