ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,031 | 1,028,617 |
| 親投資信託受益証券 | 234,060,743 | 235,614,319 |
| 流動資産計 | 235,077,774 | 236,642,936 |
| 資産の部合計 | 235,077,774 | 236,642,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,700 | 31,917 |
| 未払受託者報酬 | 37,443 | 38,989 |
| 未払委託者報酬 | 712,496 | 741,737 |
| その他未払費用 | 9,340 | 9,666 |
| 流動負債計 | 804,979 | 822,309 |
| 負債の部合計 | 804,979 | 822,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,046,285 | 229,816,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,773,490 | 6,003,968 |
| （分配準備積立金） | 5,950,055 | 5,453,642 |
| 元本等合計 | 234,272,795 | 235,820,627 |
| 純資産の部合計 | 234,272,795 | 235,820,627 |
| 負債・純資産合計 | 235,077,774 | 236,642,936 |
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