ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,794,874 | 1,851,414 |
| 親投資信託受益証券 | 238,333,840 | 213,211,633 |
| 未収入金 | － | 904,314 |
| 流動資産計 | 240,128,714 | 215,967,361 |
| 資産の部合計 | 240,128,714 | 215,967,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,276 | 1,159,768 |
| 未払受託者報酬 | 38,352 | 37,899 |
| 未払委託者報酬 | 729,424 | 720,815 |
| その他未払費用 | 9,513 | 9,396 |
| 流動負債計 | 861,565 | 1,927,878 |
| 負債の部合計 | 861,565 | 1,927,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,126,517 | 205,764,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,632 | 8,274,635 |
| （分配準備積立金） | 13,969,223 | 12,183,311 |
| 元本等合計 | 239,267,149 | 214,039,483 |
| 純資産の部合計 | 239,267,149 | 214,039,483 |
| 負債・純資産合計 | 240,128,714 | 215,967,361 |
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