ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,529 | 1,528,836 |
| 親投資信託受益証券 | 210,302,731 | 205,908,260 |
| 未収入金 | － | 322,100 |
| 流動資産計 | 211,832,260 | 207,759,196 |
| 資産の部合計 | 211,832,260 | 207,759,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,231 | 323,826 |
| 未払受託者報酬 | 34,139 | 35,411 |
| 未払委託者報酬 | 649,314 | 673,414 |
| その他未払費用 | 8,446 | 8,781 |
| 流動負債計 | 698,130 | 1,041,432 |
| 負債の部合計 | 698,130 | 1,041,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,601,401 | 197,586,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,532,729 | 9,131,643 |
| （分配準備積立金） | 11,438,888 | 10,652,958 |
| 元本等合計 | 211,134,130 | 206,717,764 |
| 純資産の部合計 | 211,134,130 | 206,717,764 |
| 負債・純資産合計 | 211,832,260 | 207,759,196 |
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