ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,729,116 | 1,695,284 |
| 親投資信託受益証券 | 239,029,431 | 235,772,401 |
| 未収入金 | － | 1,203,082 |
| 流動資産計 | 240,758,547 | 238,670,767 |
| 資産の部合計 | 240,758,547 | 238,670,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,746 | 1,188,917 |
| 未払受託者報酬 | 35,708 | 39,492 |
| 未払委託者報酬 | 679,342 | 751,328 |
| その他未払費用 | 8,851 | 9,801 |
| 流動負債計 | 796,647 | 1,989,538 |
| 負債の部合計 | 796,647 | 1,989,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,646,202 | 185,432,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,315,698 | 51,248,440 |
| （分配準備積立金） | 42,146,914 | 38,479,410 |
| 元本等合計 | 239,961,900 | 236,681,229 |
| 純資産の部合計 | 239,961,900 | 236,681,229 |
| 負債・純資産合計 | 240,758,547 | 238,670,767 |
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