ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,700,363 | 1,581,541 |
| 親投資信託受益証券 | 238,826,061 | 221,134,168 |
| 未収入金 | 271,715 | － |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 240,798,139 | 222,715,769 |
| 資産の部合計 | 240,798,139 | 222,715,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 251,833 | 137,501 |
| 未払受託者報酬 | 38,631 | 37,735 |
| 未払委託者報酬 | 735,154 | 717,842 |
| その他未払費用 | 9,585 | 9,363 |
| 流動負債計 | 1,035,203 | 902,441 |
| 負債の部合計 | 1,035,203 | 902,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,060,722 | 162,194,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,702,214 | 59,618,810 |
| （分配準備積立金） | 63,385,585 | 59,405,723 |
| 元本等合計 | 239,762,936 | 221,813,328 |
| 純資産の部合計 | 239,762,936 | 221,813,328 |
| 負債・純資産合計 | 240,798,139 | 222,715,769 |
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