ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,863,145 | 10,587,273 |
| 営業収益合計 | 10,863,145 | 10,587,273 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94 | 31 |
| 受託者報酬 | 40,364 | 38,989 |
| 委託者報酬 | 767,903 | 741,737 |
| その他費用 | 10,109 | 9,666 |
| 営業費用合計 | 818,470 | 790,423 |
| 全事業営業利益 | 10,044,675 | 9,796,850 |
| 当期経常利益 | 10,044,675 | 9,796,850 |
| 四半期純利益 | 10,044,675 | 9,796,850 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 202,456 | 269,899 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,773,490 | 6,003,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,280 | 325,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 325,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,280 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,329 | 75,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,329 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 75,149 |
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