ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,091,989 | 15,232,667 |
| 営業収益合計 | 16,091,989 | 15,232,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 396 | 150 |
| 受託者報酬 | 28,864 | 40,971 |
| 委託者報酬 | 549,221 | 779,372 |
| その他費用 | 7,136 | 10,143 |
| 営業費用合計 | 585,617 | 830,636 |
| 全事業営業利益 | 15,506,372 | 14,402,031 |
| 当期経常利益 | 15,506,372 | 14,402,031 |
| 四半期純利益 | 15,506,372 | 14,402,031 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 509,812 | 690,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,345,930 | 19,971,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,028 | 1,691,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,028 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,691,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,535,341 | 777,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 777,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,535,341 | － |
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