剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月7日至平成28年1月6日	当中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△223,139	509,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,472,893	△20,860,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	960,028
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	960,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,261,993	2,535,341
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,950	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,122,043	2,535,341
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△16,018,120	△7,439,599

2017/03/29 9:54

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,923,660,797	2,988,125,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		525,594,128	860,324,402

2017/03/29 9:54