ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,729,116 | 1,700,363 |
| 親投資信託受益証券 | 239,029,431 | 238,826,061 |
| 未収入金 | － | 271,715 |
| 流動資産計 | 240,758,547 | 240,798,139 |
| 資産の部合計 | 240,758,547 | 240,798,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,746 | 251,833 |
| 未払受託者報酬 | 35,708 | 38,631 |
| 未払委託者報酬 | 679,342 | 735,154 |
| その他未払費用 | 8,851 | 9,585 |
| 流動負債計 | 796,647 | 1,035,203 |
| 負債の部合計 | 796,647 | 1,035,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,646,202 | 173,060,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,315,698 | 66,702,214 |
| （分配準備積立金） | 42,146,914 | 63,385,585 |
| 元本等合計 | 239,961,900 | 239,762,936 |
| 純資産の部合計 | 239,961,900 | 239,762,936 |
| 負債・純資産合計 | 240,758,547 | 240,798,139 |
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