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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)で絞込み

個別

2014年12月17日: 284億1638万
2015年6月17日 -11.65%: 251億543万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	28,000,440,215	24,537,794,605
負債純資産合計	28,411,395,703	25,388,270,775

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:30

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