日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,833,017 | 29,739,432 |
| 親投資信託受益証券 | 28,000,592,723 | 24,537,215,299 |
| 未収入金 | 410,955,488 | 538,483,405 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産計 | 28,416,381,229 | 25,105,438,146 |
| 資産の部合計 | 28,416,381,229 | 25,105,438,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,039,326 | 292,253,423 |
| 未払受託者報酬 | 5,924,470 | 5,714,871 |
| 未払委託者報酬 | 251,789,918 | 242,882,259 |
| その他未払費用 | 1,321,303 | 1,252,655 |
| 流動負債計 | 388,075,017 | 542,103,208 |
| 負債の部合計 | 388,075,017 | 542,103,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,397,185,096 | 18,293,904,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,631,121,116 | 6,269,430,420 |
| （分配準備積立金） | 1,906,195,404 | 1,372,546,928 |
| 元本等合計 | 28,028,306,212 | 24,563,334,938 |
| 純資産の部合計 | 28,028,306,212 | 24,563,334,938 |
| 負債・純資産合計 | 28,416,381,229 | 25,105,438,146 |
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